シナリオ分析の記事一覧
日銀の追加利上げはいつか｜政策金利1.0%が「まだ緩和的」な理由
中央銀行ウォッチ
日銀の追加利上げはいつか｜政策金利1.0%が「まだ緩和的」な理由
日銀は2026年7月31日に政策金利を1.0%で据え置く一方、植田総裁は利上げペース加速の可能性に言及。中立金利レンジとの位置関係、介入と利上げが為替のどの層に作用するかの違い、9月会合に向けた3つのシナリオとセクター別の影響を構造的に整理します。...
日銀7月会合プレビュー｜円安162円・物価・高市政権の「反応関数」を解く
マーケット分析
日銀7月会合プレビュー｜円安162円・物価・高市政権の「反応関数」を解く
日経平均が2日で4,600円超下落した7月中旬の乱高下をNT倍率と寄与度で解剖。東エレク・アドバンテスト2銘柄で下げ幅の約4割を占めた構造と、平均回帰リスク、個人投資家が持つべき2本のモノサシを図解します。...
AIデータセンター「発表の半分しか建たない」──電力ボトルネックから逆算する日米電力関連銘柄の地図
投資テーマ
AIデータセンター「発表の半分しか建たない」──電力ボトルネックから逆算する日米電力関連銘柄の地図
ハイパースケーラーの設備投資は2倍増でも、発表された大規模データセンターの建設実現率は50%との予測。制約はチップから電力へ。発電・変圧器・電線・周辺の4カテゴリで日米の電力関連銘柄を整理し、シナリオ別に検証します。...
ドル円162円の攻防をシナリオ分岐図で読む——為替介入・FRB再利上げ・170円説【2026年7月】
マクロ・金融政策
ドル円162円の攻防をシナリオ分岐図で読む——為替介入・FRB再利上げ・170円説【2026年7月】
ドル円が39年半ぶりの162円台に下落。為替介入・FRB再利上げ・日銀の追加利上げを結節点に、年末までの4シナリオを分岐図で整理。155円回帰から170円テストまで、監視すべき5指標も解説するのだ。...
SOX指数10%暴落はなぜ起きた？AI・半導体株は「調整」か「崩壊」か【2026年6月】
米国株
SOX指数10%暴落はなぜ起きた？AI・半導体株は「調整」か「崩壊」か【2026年6月】
米国株・AI半導体 緊急分析 SOX指数▲10.3%暴落の解剖——AI相場は「調整」か「崩壊」か 2020年3月以来の急落は何を意味するのか。売られた理由を3層に分解し、保有者が「続投／利確」を判断するための分岐チェックリストを提示する。 2026年6月11日 SOX指数 6/5▲10.26% 時価総額消失約1.3兆ド...